华润股份拟发行60亿元中期票据 用于偿还债务等

2019-07-01来源:admin围观:75次

中国网地产讯 25日午间,华润股份发布公告,其申请发行2019年度第三期中期票据。本期发行总额共60必发网亿元,品种一发行期限3年,品种二发行期限为5年。簿记建档日为2019年2月27日-2019年2月28日,起息日为2019年3月1日,品种一缴款日截止2022年3月1日,品种二缴款日为2024年3月1日。

  据募集公告显示,本期中期票据募集资金共60亿元,计划使用12.5亿元用于偿还到期债务融资工具,27亿元用于偿还金融机构借款,20.5亿元用于补充下属公司华润医药的营运资金。

华润股份拟发行60亿元中期票据 用于偿还债务等

  截至本募集说明书签署日期,华润股份待偿还债务融资工具及其他债券余额为人民币902.24亿元,美元30.5亿元,港元35亿元;其中,本部待偿还企业债人民币75亿元,中期票据人民币320亿元,超短期融资券人民币0亿元;子公司待偿还超短期融资券人民币30亿元、短期融资券0亿元、中期票据人民币326亿元、公司债人民币80亿元、企业债人民币22.85亿元、美元债券30.5亿美元以及港元债券35亿元港元、资产支持证券40亿元、资产支持票据。(来源: 中国网地产)